Profundidad del mercado: ¿Qué es y cómo aprovecharlo?

Es importante que como trader conozcas qué es la profundidad de mercado para que sepas cuál es la actividad estimada en cuanto a ciertos instrumentos financieros.

Parte de los objetivos la profundidad de mercado tiene que ver con medir qué tanta liquidez hay en torno a un activo. Pero, ¿Cómo funciona esto exactamente? Básicamente, se logra a través del análisis constante de las órdenes en el mercado.

Al conocer esto podemos prevenir diversos errores en trading, como operar sin seguir un plan que nos ayude a tener un buen manejo de la rentabilidad y de los riesgos.

¿Qué es la profundidad del mercado?

Otra forma de referirnos a la profundidad de mercado es a través de las siglas DOM. La finalidad que tiene no es más que medir el equilibrio presente entre la oferta y la demanda del instrumento financiero.

Para hacer esta medición debe tomar en cuenta la cantidad de órdenes de compra y de ventas que fueron ejecutadas durante un lapso específico de tiempo. De acuerdo con esto, la profundidad de mercado queda expresada en una tabla.

Dicha tabla nos muestra información dividida en datos como la cantidad, el precio de compra y el precio de venta de los diferentes activos.

Dos aspectos importantes en cuanto a esto es que apreciamos cuál es el precio más alto que un inversor está en disposición de pagar por un activo, así como el precio más bajo.

Cuando usamos un buen broker para hacer trading podemos encontrar herramientas como los gráficos que nos muestran información de la profundidad de mercado, y esto ayuda a tomar ciertas decisiones.

Tras realizar este análisis podemos comprar la actividad que surgió entre los compradores y vendedores. Pero, ¿Qué obtenemos de estos datos? A grandes rasgos, nos ayuda a identificar el interés que tienen los inversores en cuanto al instrumento financiero.

Gracias a esto podemos determinar cuáles son los mejores pares de divisas para invertir, o cuáles son las criptomonedas más relevantes en un período determinado. Nos ayuda a elegir mejor en qué destinar nuestro capital y nuestra operativa.

profundidad del mercado

Características de la profundidad de mercado

  1. A diferencia de lo que piensan algunos, la realidad es que el DOM es fácil de utilizar, porque los gráficos son bastante intuitivos, aunque esto mejora si además usamos un buen broker online.

  2. Si notamos que los compradores están comprando a precios más altos, hay una buena posibilidad de que el precio aumente.

  3. Sin embargo, si la profundidad de mercado en cambio, nos demuestra que los traders están generando más posiciones de ventas, entonces hay una gran posibilidad de que el precio descienda.

¿La DOM es importante?

La importancia tiene que ver con el hecho de que señala el comportamiento en cuanto al precio de un activo de acuerdo a ciertas órdenes activas. Esto va a depender de algunos factores, sobre todo del activo en cuestión.

Por ejemplo, supongamos que analizamos esto en Forex, en ese caso los activos son bastante líquidos, así que la conducta de una sola orden no va a generar un impacto tan crítico en el precio.

En cambio, si estamos operando con un instrumento que no genera tantas operaciones, por ejemplo con alguna materia prima, entonces el resultado sí puede impactar al precio del mismo.

Otros factores que nos demuestran que la profundidad del mercado es bastante útil en el mundo del trading tiene que ver con dar más estabilidad a los indicadores de trading.

Supongamos que estás usando un indicador para estimar cuál será la siguiente reacción del mercado, así que para garantizar la estimación, respaldas con el DOM, eso te aportará importantes beneficios.

Un aspecto que conviene que tengamos en cuenta en relación a este tema, es que la profundidad del mercado no es tan estable si lo que estamos buscando es identificar los posibles movimientos de órdenes en vivo.

¿Cuáles son los factores que afectan la profundidad del mercado?

Es importante, que cuando vayamos a operar con la profundidad del mercado, tengamos en cuenta cuáles son los factores influyentes.

  1. Tamaño del Tick: en trading, se reconoce como “Tick” a la cantidad mínima que puede reflejar el precio de un activo en cuanto a su movimiento. Por lo general, esta estimación refleja un movimiento pequeño, sobre todo al invertir en Forex.

  2. Requisitos de margen: en otras oportunidades hemos expuesto acerca del margen en trading, básicamente cuando hay márgenes más elevados entonces el trader tiene un capital bloqueado para poder procesar una posición en específico. Esto quiere decir que también tendrá ciertas limitaciones la profundidad del mercado, porque hay una afectación hacia los fondos que están a disposición.

  3. Restricciones de movimientos: es otro factor importante cuando operamos de acuerdo a la profundidad del mercado, sobre todo porque ocurre en muchos mercados y esto termina limitando ciertos aspectos del DOM.

  4. Restricciones de trading: si el mercado tiene una imposición, entonces es posible que en un mercado determinado no se puedan realizar operaciones de acuerdo a los derivados, como el trading de futuros.

Finalmente, hay otro factor que puede afectar a la profundidad del mercado tiene que ver con la transparencia. Y es que muchos traders se inclinan a confiar sus operaciones a mercados que aportan información más accesible y de manera práctica.

Las operaciones que se benefician de información confidencial hacen que muchos traders pierdan el interés, porque su confianza se ha visto considerablemente afectada. Esto sucede con relativa frecuencia.

Beneficios de operar con la profundidad del mercado

  1. Principalmente, es bastante útil porque resulta fácil de interpretar, los únicos datos de entrada que nos refleja son el precio y el volumen, a diferencia de los indicadores técnicos, no vamos a necesitar avanzar con una ecuación matemática, por ejemplo.

  2. Además, para estimar la profundidad del mercado no necesitamos usar gráficos, esto también es un aporte importante, porque podemos avanzar con un broker básico sin necesitar herramientas más especializadas que nos ayuden a tener una estimación más avanzada.

Sintetizando, invertir de acuerdo a la estimación de la profundidad del mercado supone un beneficio importante, y es conveniente que lo hagamos de manera equilibrada y consecuente con nuestro plan de trading.

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