10 indicadores de trading que debes conocer para mejorar tus operaciones

Aquí te presentamos 10 indicadores de trading que te ayudarán a formular un buen análisis técnico. Es indispensable contar con los recursos apropiados para tener una estimación acerca de los posibles cambios de precio de un activo.

Hacer uso de los mejores indicadores también forma parte de las estrategias de trading intradía. Además, existen muchos recursos como estos que pueden aportarnos información relevante sobre el mercado financiero, como estimaciones de la tendencia.

1. Media móvil simple (SMA)

Es de los indicadores más reconocidos en el trading, el SMA o Media Móvil básicamente se utiliza para reconocer el promedio del precio de un activo en un marco temporal específico.

Para aplicar este indicador debemos usar una fórmula matemática, específicamente la siguiente:

SMA: (P1 +P2 +…. Pn)/n

Pero, ¿Qué significan los elementos de esta fórmula? Básicamente, tenemos que P es el precio del activo, mientras que “n” es el término que se usa para referirse a la cantidad de períodos considerados.

Supongamos que estamos trabajando con una SMA de 60, en ese caso el término “n” sería esta cifra, y necesitaríamos información del precio para realizar el cálculo.

Los aportes de la media móvil simple básicamente se relacionan con la determinación de la tendencia en trading, la cual puede ser alcista o bajista.

Muchos traders experimentados usan el SMA a largo y corto plazo para tener una comparación y de esta forma la estimación cobra más relevancia.

2. Media móvil exponencial (EMA)

La Media Móvil Exponencial es otro de los indicadores de trading más relevantes, pero también puede ser de los más complejos de interpretar. Una de las particularidades al respecto es que asigna el mismo valor a todos los tramos del precio.

Pero, ¿Qué quiere decir esto realmente? A grandes rasgos, supone que el valor del punto de datos más antiguo será proporcional al punto del precio que haya surgido más reciente.

Para calcular la Media Móvil Exponencial debemos aplicar la siguiente fórmula matemática:

EMA: Precio de cierre x multiplicador + EMA t-1 X (1 – multiplicador)

Debemos valorar que mientras más incremente el valor del multiplicador, entonces la ponderación del precio más reciente será superior. Es de los 10 indicadores de trading más usados, y sirve para detectar una tendencia alcista.

3. Convergencia/divergencia de la media móvil (MACD)

Otro de los 10 indicadores de trading que deberías conocer es la Media Móvil de Convergencia, también conocido como MACD. Para usar este indicador debemos complementar con EMA.

Básicamente, calculamos la línea MACD a través de la resta de EMA tanto a largo plazo como a corto plazo. Algunos traders técnicos también aplican este método para crear una línea base como referencia.

Cada trader puede identificar su propio estilo para calcular el MACD. Sin embargo, ha generado buenos resultados usar el EMA 26 como referencia de marco temporal a largo plazo.

Mientras que el EMA 12 puede usarse como referencia del corto plazo. La siguiente es la fórmula matemática usada para este cálculo.

MACD = EMA de 26 – EMA de 12

4. Indicador de oscilador estocástico

No puede faltar en nuestro top de 10 indicadores de trading el oscilador estocástico, se trata de un indicador de impulso. Su función tiene que ver con comparar el precio actual de un instrumento financiero con una conjunción de otros precios históricos.

Los resultados al calcular el indicador de oscilador estocástico se basa en datos porcentuales. Para poder calcularlo podemos aplicar el siguiente método.

K = (precio de cierre – precio de trading bajo en un período determinado) / (precio más alto de activo – precio más bajo de activo del periodo) x 100%.

Para interpretar el indicador de oscilador estocástico sugerimos tomar en cuenta los siguientes principios:

  1. Si el valor de K se sitúa por encima del 80%, entonces se estima que hay una tendencia hacia la sobrecompra, así que podemos esperar que el precio descienda.

  2. En cambio, si el valor de K se sitúa por debajo del 20% entonces lo mejor que podemos hacer es aguardar a que el valor ascienda, porque podríamos estar ante un pronóstico de sobreventa.

5. Balance de volúmenes (OBV)

El siguiente en el top de 10 indicadores de trading se utiliza tanto para identificar el precio como el volumen, todo con la intención de determinar cuál será la tendencia de trading.

Para poder interpretar el indicador OBV debemos esperar tres posibles pronósticos, son los siguientes:

  1. Si el precio en t es superior que el precio identificado en t-1, entonces debemos incorporar el volumen en t a OBV t-1.

  2. En cambio, si el precio de t es menor en comparación con el precio en t-1, debemos restar el volumen en t a OBV t-1..

  3. Finalmente, si el precio en t es igual o incluso es superior al de t-1, entonces podemos decir que OBVt es igual a OBVt-1.

6. RSI o Índice de fuerza relativa

El siguiente de los 10 indicadores de trading es el RSI, también se clasifica como un indicador de impulso. Cuenta con el principio de que el precio actual señala una tendencia de sobrecompra o de sobreventa dependiendo de la clasificación.

Por lo tanto, puede tener un índice entre valores que van de 0 o 100. También se ha identificado una fórmula matemática para su cálculo, es la siguiente:

RSI: 100 – (100/(1 + ganancia media/pérdida media))

7. Bandas de Bollinger

Lo primero que debes saber es que las bandas Bollinger están compuestos por tres líneas. La primera, es una línea de referencia que está conformada por una Media Móvil Simple, mientras que las otras dos líneas se sitúan justo por encima y por debajo.

Banda de Bollinger: SMA + / – k*desviación estándar

En este caso, k supone el coeficiente, 2 tiende a ser la cifra más usada, pues el resultado ronda el 95% en cuanto a los posibles puntos de precios.

¿Qué marco temporal debemos usar para calcular las Bandas de Bollinger? Podemos usar 14, 28 y 20.

8. Indicador Fibonacci

Es otro de los principales indicadores técnicos de trading que usamos para analizar en diversos mercados financieros, como Forex o en el mercado de valores.

Su cálculo está estrechamente relacionado con los niveles de soporte y de resistencia en trading.

9. Índice del Canal de Commodities

Se conoce también como el CCI, y su función es la de comparar el precio actual en cuanto al precio medio en función de un marco temporal específico.

Para poder realizar este cálculo debemos aplicar la siguiente fórmula:

CCI = (P – Media (P) / (0,015 + Desviación media)

En este caso “P” supone el precio típico, además se identifica como el punto medio de los precios tanto máximo, mínimo y de cierre.

10.  Indicador Aroon

El último en nuestro top 10 indicadores de trading es el Aroon, es bastante particular porque su función se relaciona con identificar la fuerza de la tendencia. Está compuesto por dos líneas diferentes, Aroon Up u Aroon Down.

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