¿Qué es el trading cuantitativo? | Todas sus características

por | 13 Jul 2021 | Trading

A medida de que los traders van empapándose sobre este negocio reconocen la amplitud de términos existentes sobre enfoques, herramientas y demás. En esta oportunidad te mostraremos qué es el trading cuantitativo.

No resulta nada viable hacer trading sin tener los conocimientos suficientes como para comprender la terminología. Ya que te perderás de todos los alcances a disposición que permiten tener una mejor gestión en tu desempeño.

De hecho, la importancia de saber manejar el trading cuantitativo es importante por ejemplo para invertir en Forex. Ya que permite interpretar ciertos datos estratégicos que facilitan la toma de decisiones.

trading cuantitativo

¿Qué es el trading?

El trading es un negocio al alcance de todos aquellos que deseen aprender y dedicarse a comprender y operar en el mercado.

Su principio básico es iniciar la comercialización de activos en función de los cambios evidenciados en el mercado, siempre con miras a obtener rentabilidad en cada posición.

Para ello se lleva a cabo un proceso de especulación, en la cual se obtienen estimaciones sobre posibles cambios o desenlaces con el activo. De esta manera hay muchos tipos de mercados para hacer trading.

No obstante, los más comunes son el trading con acciones y el mercado Forex. Aunque también es posible invertir en criptomonedas mediante este negocio.

Ten en consideración que tal como existen varios mercados para operar, existen variadas modalidades. Por ejemplo las que se diferencian de acuerdo al tiempo entre operaciones.

Evidenciados por el trading a corto plazo y el trading a largo plazo. La diversidad en relación a este negocio es evidente, por lo que llama la atención de cientos de inversores.

Hace algunos años era impensable operar como trader sin tener cierta formación o equipos sumamente especiales. No obstante, con el desarrollo de la tecnología es posible operar sin inconvenientes.

Siendo una pequeña excepción el trading de alta frecuencia que es más complejo y requiere de una preparación en equipos.

¿Qué es el trading cuantitativo?

Principalmente, el trading cuantitativo se define como un enfoque, cuya gestión se sustenta de métricas y datos técnicos. Su manejo es posible gracias a la automatización de procesos. La razón por la cual es importante realizar el trading cuantitativo tiene relación con la gestión de estrategias para trading.

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Para poder realizar un análisis fundamentado en el trading cuantitativo es necesario desempeñar un análisis financiero. Debido a esto algunos inversores valoran como una medida un tanto complicada, pero bastante beneficiosa.

Su ventaja radica en comprender los posibles movimientos en el mercado, y en base a esto tomar decisiones en trading. La anticipación y comprender las señales a tiempo evitan ciertos errores importantes.

Características del trading cuantitativo

El trading cuantitativo dispone de ciertas características que permiten diferenciarlo de otros enfoques. Resulta importante conocer estos detalles para saber cómo procesar este tipo de análisis.

Requiere de programación

El proceso de automatización de datos lleva tiempo, y no todos están en la posibilidad de llevar a cabo esto de forma eficiente. Desarrollar estrategias de trading automatizado es un proceso que lleva tiempo.

De lo contrario no sería posible obtener buenos resultados, por lo que la automatización no generaría la rentabilidad esperada. Actualmente existen diversos tipos de software de trading que permiten que este tipo de procesos resulten más fluidos.

Son necesarios otros conocimientos

Principalmente, es importante aprender trading, de lo contrario no es posible desempeñar ni este ni ningún otro método de este negocio.

No obstante, es imprescindible el aprendizaje de interpretación estadística, manejo matemático avanzado y procesamiento de algoritmos. Debido a esto es una medida que puede parecer tediosa para quienes no dispongan de los conocimientos propicios.

Recopilación de datos técnicos

Son llevados a cabo diversos estudios para la recopilación de datos, siendo un paso primordial para entender los posibles fenómenos evidenciados en el mercado.

En función de esta información son procesados sistemas matemáticos, siempre teniendo como base la anticipación. Gracias al trading cuantitativo la precisión puede ofrecer un ratio de ganancias superior.

Muchos sistemas de trading parten del enfoque cuantitativo, se trata de una metodología que incluye normativas y principios específicos. Parte de su relevancia tiene que ver con la seguridad que ofrece en las operaciones principales.

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Tiempo y esfuerzo

Muchos traders que realizan operaciones de trading algorítmico creen que no es necesario destinar tiempo a este desempeño. No obstante, esto no es de esta manera, es importante tener dedicación para poder tomar ciertas decisiones oportunas, en pro de mejorar.

El conocimiento activo es también fundamental, puesto que el mercado (en la mayoría de los casos) resulta bastante movido.

Por lo que la estructura de los sistemas y conformación de estrategias de trading tienen mejor desenlace cuando se toman este tipo de previsiones a tiempo.

Puede que en un momento sea la mejor opción, y que posteriormente no tenga la reacción esperada, el tiempo es un componente clave.

Equipos apropiados

La inversión de equipos computacionales es importante para llevar a cabo el trading cuantitativo. Precisamente por esta consideración, es un enfoque de intereses para grandes inversores.

No obstante, recientemente han surgido tecnologías modernas que permiten que surja cierta accesibilidad en cuanto a este enfoque técnico.

Por lo que, al tener los conocimientos es importante poner en marcha el método en pro de tener una estrategia más segura.

¿El trading cuantitativo es igual al trading algorítmico?

No, no lo es. Los traders algorítmicos hacen uso de softwares automatizados, los cuales se dedican al análisis de patrones para tomar decisiones de apertura o cierre de posiciones. Debes tener en consideración los siguientes aspectos:

  • Para llevar a cabo el trading cuantitativo es necesario realizar procesos matemáticos de gran avance técnico, pero el trading de algoritmo se sustenta de análisis convencionales.
  • Para el trading algorítmico es fundamental analizar gráficos y patrones especializados, mientras que en el otro enfoque lo importante es la recopilación de datos estratégicos.

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